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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 17 537.00 | 11 336.00 | 28 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 028.00 | 20 243.00 | 11 786.00 | 32 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 009.00 | 2 760.00 | 314 249.00 | 317 009.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 365 255.00 | | 365 255.00 | 365 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 012.00 | 2 760.00 | 706 252.00 | 709 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 040.00 | 23 003.00 | 718 037.00 | 741 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
DK Provisions réglementées | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 352 613.00 | | | 352 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 424.00 | | | 365 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 037.00 | | | 718 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 424.00 | | | 365 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 624.00 | | 1 811 624.00 | 1 811 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 624.00 | | 1 811 624.00 | 1 811 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 999.00 | | | 1 819 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 729.00 | | | 1 659 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 700.00 | | 5 329.00 | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | | 4 879.00 | 23 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 086.00 | 7 156.00 | | 13 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 780.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160.00 | 6 377.00 | | 11 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 600.00 | | 2 650.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 2 760.00 | 2 650.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 415.00 | 338 415.00 | | 338 415.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 424.00 | 365 424.00 | | 365 424.00 |