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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 2 848.00 | 1 048.00 | 3 896.00 |
AP Constructions | 1 603.00 | 281.00 | 1 323.00 | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 218.00 | 29 036.00 | 83 182.00 | 112 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 168.00 | 32 165.00 | 86 003.00 | 118 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 609.00 | | 550 609.00 | 550 609.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | 10.00 | 5 061.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 216.00 | 10.00 | 739 206.00 | 739 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 384.00 | 32 175.00 | 825 209.00 | 857 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 276 143.00 | 176 143.00 | | 276 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 949.00 | 160 270.00 | | 72 949.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 7 950.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 362 642.00 | 352 613.00 | | 362 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 58 149.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 894.00 | 99 377.00 | | 189 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 654.00 | 206 481.00 | | 156 654.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 417.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 566.00 | 365 424.00 | | 432 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 209.00 | 718 037.00 | | 825 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 028.00 | | 86 139.00 | 32 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | 1 190.00 | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872.00 | | 84 949.00 | 28 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 243.00 | 11 922.00 | | 20 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 142.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 537.00 | 11 780.00 | | 17 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 950.00 | | 2 650.00 | 7 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 10.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | 30 010.00 | 5 410.00 | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 550 609.00 | | | 550 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 705.00 | 16 907.00 | 58 799.00 | 75 705.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 016.00 | 569 566.00 | 450.00 | 570 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 566.00 | 373 767.00 | 58 799.00 | 432 566.00 |