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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 382.00 | 114 536.00 | 77 846.00 | 192 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 818.00 | 135 504.00 | 231 315.00 | 366 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 200.00 | 250 040.00 | 314 160.00 | 564 200.00 |
BT Marchandises | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 449.00 | | 309 449.00 | 309 449.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CF Disponibilités | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 798.00 | | 494 798.00 | 494 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 998.00 | 250 040.00 | 808 958.00 | 1 058 998.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 750.00 | 360 235.00 | | 183 750.00 |
DH Report à nouveau | | -231 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 447.00 | 95 291.00 | | 170 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 138.00 | 6 038.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 392 335.00 | 262 788.00 | | 392 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 939.00 | 34 512.00 | | 97 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 540.00 | 3 001.00 | | 29 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | 17 965.00 | | 102 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 332.00 | 119 221.00 | | 184 332.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390.00 | 11 787.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 623.00 | 186 623.00 | | 416 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 958.00 | 449 411.00 | | 808 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 240.00 | 162 514.00 | | 358 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 840.00 | | | 466 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 740.00 | | | 464 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 106.00 | 55 725.00 | 58 792.00 | 253 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 106.00 | 55 725.00 | 58 792.00 | 253 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 939.00 | 39 555.00 | 58 383.00 | 97 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VP Divers | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 232.00 | 347 332.00 | 4 900.00 | 352 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 623.00 | 358 240.00 | 58 383.00 | 416 623.00 |