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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 886.00 | 163 675.00 | 85 212.00 | 248 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 001.00 | 153 609.00 | 312 392.00 | 466 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 738.00 | 317 283.00 | 412 455.00 | 729 738.00 |
BN En cours de production de biens | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BT Marchandises | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 451.00 | 7 367.00 | 549 084.00 | 556 451.00 |
BZ Autres créances | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CF Disponibilités | 393 625.00 | | 393 625.00 | 393 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 194.00 | 7 367.00 | 1 037 828.00 | 1 045 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 932.00 | 324 650.00 | 1 450 283.00 | 1 774 932.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 649.00 | 354 198.00 | | 374 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 549.00 | 20 452.00 | | 225 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 142.00 | 4 238.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 642 341.00 | 411 887.00 | | 642 341.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 569.00 | 119 899.00 | | 55 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | 49.00 | | 46 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 956.00 | 38 522.00 | | 353 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 980.00 | 146 233.00 | | 333 980.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 942.00 | 304 748.00 | | 805 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 283.00 | 716 635.00 | | 1 450 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 959.00 | 249 180.00 | | 789 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 905.00 | | 171 747.00 | 621 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 166.00 | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 913.00 | 729 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 747.00 | 714 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 688.00 | | 167 947.00 | 596 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 217.00 | | 3 800.00 | 25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 366.00 | 89 735.00 | 48 818.00 | 276 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 366.00 | 89 735.00 | 48 818.00 | 276 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 051.00 | 6 051.00 | 6 051.00 | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 556 451.00 | 556 451.00 | | 556 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 569.00 | 39 587.00 | 15 982.00 | 55 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
VP Divers | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 980.00 | 333 980.00 | | 333 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 441.00 | 633 690.00 | 14 751.00 | 648 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 942.00 | 789 960.00 | 15 982.00 | 805 942.00 |