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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 181.00 | 60 151.00 | 16 031.00 | 76 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 30 882.00 | 33 798.00 | 64 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 762.00 | 91 033.00 | 64 729.00 | 155 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BN En cours de production de biens | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 226.00 | 5 628.00 | 119 599.00 | 125 226.00 |
BZ Autres créances | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 418.00 | | 211 418.00 | 211 418.00 |
CF Disponibilités | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 449.00 | 5 628.00 | 534 821.00 | 540 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 211.00 | 96 660.00 | 599 550.00 | 696 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 888.00 | 200 588.00 | | 262 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 008.00 | 72 300.00 | | 29 008.00 |
DL TOTAL (I) | 302 896.00 | 283 888.00 | | 302 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 813.00 | 38 291.00 | | 45 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 316.00 | 123 058.00 | | 133 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 84 598.00 | | 59 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 281.00 | 47 676.00 | | 57 281.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 654.00 | 293 623.00 | | 296 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 550.00 | 577 511.00 | | 599 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 654.00 | 293 623.00 | | 296 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 813.00 | 38 291.00 | | 45 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 572.00 | | 56 579.00 | 128 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 390.00 | 155 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 390.00 | 140 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 672.00 | | 56 579.00 | 113 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 337.00 | 17 696.00 | | 73 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 337.00 | 17 696.00 | | 73 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VI Groupe et associés | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VP Divers | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 654.00 | 296 654.00 | | 296 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 6 283.00 | | 6 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 5 945.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 39 320.00 | 39 154.00 | | 39 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 709.00 | 21 083.00 | | 20 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 799.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 304.00 | 8 082.00 | | 8 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 132.00 | 103 176.00 | | 96 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 646.00 | 91 792.00 | | 114 646.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 498.00 | 66 183.00 | | 67 498.00 |