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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 536.00 | 68 951.00 | 14 585.00 | 83 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 939.00 | 40 289.00 | 36 650.00 | 76 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 375.00 | 109 240.00 | 66 135.00 | 175 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BN En cours de production de biens | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 489.00 | 4 754.00 | 104 735.00 | 109 489.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 418.00 | | 147 418.00 | 147 418.00 |
CF Disponibilités | 238 447.00 | | 238 447.00 | 238 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 685.00 | 4 754.00 | 610 930.00 | 615 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 060.00 | 113 995.00 | 677 065.00 | 791 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 896.00 | 262 888.00 | | 280 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 789.00 | 29 008.00 | | 29 789.00 |
DL TOTAL (I) | 321 685.00 | 302 896.00 | | 321 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 412.00 | 45 813.00 | | 58 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 903.00 | 133 316.00 | | 141 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 873.00 | 59 006.00 | | 87 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 525.00 | 57 281.00 | | 31 525.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 1 239.00 | | 5 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 380.00 | 296 654.00 | | 355 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 065.00 | 599 550.00 | | 677 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 380.00 | 296 654.00 | | 355 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 662.00 | 45 813.00 | | 57 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 762.00 | | 20 134.00 | 155 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 175 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 160 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 862.00 | | 20 134.00 | 140 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 033.00 | 18 729.00 | 521.00 | 91 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 033.00 | 18 729.00 | 521.00 | 91 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 628.00 | 1 590.00 | 2 463.00 | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 628.00 | 1 590.00 | 2 463.00 | 5 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 628.00 | 1 590.00 | 2 463.00 | 5 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 2 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UX Autres créances clients | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VI Groupe et associés | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VP Divers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 380.00 | 355 380.00 | | 355 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 6 871.00 | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | 7 469.00 | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 48 131.00 | 39 320.00 | | 48 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 192.00 | 20 709.00 | | 20 192.00 |
YT Sous‐traitance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 433.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 281.00 | 8 304.00 | | 7 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 264.00 | 96 132.00 | | 93 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 344.00 | 114 646.00 | | 120 344.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 225.00 | 67 498.00 | | 80 225.00 |