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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 199.00 | 774.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 000.00 | 199.00 | 352 801.00 | 353 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 786.00 | 199.00 | 594 587.00 | 594 786.00 |
CU Autres participations | 352 027.00 | | 352 027.00 | 352 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DG Autres réserves | 433 166.00 | | | 433 166.00 |
DH Report à nouveau | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 575 080.00 | | | 575 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 588.00 | | | 594 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 544.00 | | 103 456.00 | 249 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 544.00 | | 102 483.00 | 249 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 066.00 | | | 15 066.00 |