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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 685.00 | 288.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963.00 | 685.00 | 13 278.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
BZ Autres créances | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CF Disponibilités | 523 882.00 | | 523 882.00 | 523 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 833.00 | 21 501.00 | 572 332.00 | 593 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 796.00 | 22 186.00 | 585 610.00 | 607 796.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DG Autres réserves | 421 166.00 | | | 421 166.00 |
DH Report à nouveau | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 564 906.00 | | | 564 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 609.00 | | | 585 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 140.00 | 38 376.00 | 72 516.00 | 34 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 140.00 | 38 376.00 | 72 516.00 | 34 140.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 871.00 | | | 410 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 871.00 | | | 410 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 163.00 | | | 486 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 189.00 | | | 483 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 000.00 | | 12.00 | 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 027.00 | | 12 990.00 | 352 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 027.00 | | 13 963.00 | 352 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 027.00 | | 12.00 | 352 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 487.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 487.00 | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YT Sous‐traitance | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 929.00 | | | 39 929.00 |