| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 5 462.00 | 574.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 306.00 | 6 878.00 | 428.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 143.00 | 172 340.00 | 380 802.00 | 553 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
BZ Autres créances | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 130.00 | | 228 130.00 | 228 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 273.00 | 172 340.00 | 608 933.00 | 781 273.00 |
CU Autres participations | 539 800.00 | 160 000.00 | 379 800.00 | 539 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
DH Report à nouveau | 27 731.00 | 43 701.00 | | 27 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 766.00 | -15 969.00 | | -113 766.00 |
DL TOTAL (I) | 429 860.00 | 543 626.00 | | 429 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 539.00 | 7 555.00 | | 21 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 436.00 | 116 928.00 | | 103 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 322.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 176.00 | 39 067.00 | | 37 176.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 5 396.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 072.00 | 169 268.00 | | 179 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 933.00 | 712 894.00 | | 608 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 483.00 | | 202 483.00 | 202 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 483.00 | | 202 483.00 | 202 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 662.00 | 282 877.00 | | 244 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 428.00 | 298 847.00 | | 358 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 766.00 | -15 969.00 | | -113 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 072.00 | 178 219.00 | 853.00 | 179 072.00 |