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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 5 462.00 | 574.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 143.00 | 567 649.00 | 20 494.00 | 588 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 164.00 | 567 649.00 | 56 515.00 | 624 164.00 |
CU Autres participations | 574 800.00 | 554 880.00 | 19 920.00 | 574 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
DH Report à nouveau | -505 682.00 | -86 035.00 | | -505 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 400.00 | -419 648.00 | | -143 400.00 |
DL TOTAL (I) | -133 187.00 | 10 213.00 | | -133 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433.00 | 11 683.00 | | 19 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 155.00 | 132 538.00 | | 122 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 5 001.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 205.00 | 38 326.00 | | 41 205.00 |
EA Autres dettes | | 7 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 702.00 | 195 525.00 | | 189 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 515.00 | 205 738.00 | | 56 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 143.00 | | | 588 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 800.00 | | | 574 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 128.00 | | 12 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 128.00 | | 7 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 200.00 | 80 680.00 | | 474 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 200.00 | 80 680.00 | | 474 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VI Groupe et associés | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 702.00 | 189 702.00 | | 189 702.00 |