| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 311.00 | 5 552.00 | 6 759.00 | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 337.00 | 30 288.00 | 15 049.00 | 45 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 661.00 | 36 323.00 | 29 338.00 | 65 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BN En cours de production de biens | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BT Marchandises | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 119.00 | 844.00 | 163 275.00 | 164 119.00 |
BZ Autres créances | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 903.00 | 844.00 | 438 058.00 | 438 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 563.00 | 37 167.00 | 467 397.00 | 504 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 131.00 | 102 771.00 | | 51 131.00 |
DH Report à nouveau | 111 637.00 | 51 131.00 | | 111 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 728.00 | 8 866.00 | | -190 728.00 |
DL TOTAL (I) | -16 960.00 | 173 768.00 | | -16 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 792.00 | 39 875.00 | | 120 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 179.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 904.00 | 204 929.00 | | 261 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 564.00 | 69 637.00 | | 73 564.00 |
EA Autres dettes | 28 073.00 | 18 757.00 | | 28 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 357.00 | 333 378.00 | | 484 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 397.00 | 507 146.00 | | 467 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 997.00 | 330 535.00 | | 391 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 856.00 | | 741 856.00 | 741 856.00 |
FG Production vendue services | 377 166.00 | | 377 166.00 | 377 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 022.00 | | 1 119 022.00 | 1 119 022.00 |
FM Production stockée | | | -4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 8 969.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 8 969.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 172.00 | 7 513.00 | | 63 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 283.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 331.00 | 7 796.00 | | 64 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 174.00 | 1 173.00 | | -64 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 777.00 | 1 342 454.00 | | 1 123 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 505.00 | 1 333 588.00 | | 1 314 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 728.00 | 8 866.00 | | -190 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 967.00 | 38 160.00 | | 42 967.00 |