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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 17 714.00 | 229.00 | 17 485.00 | 17 714.00 |
AP Constructions | 13 587.00 | 1 299.00 | 12 288.00 | 13 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 6 858.00 | 11 919.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 215.00 | 28 206.00 | 52 009.00 | 80 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 965.00 | 37 075.00 | 102 889.00 | 139 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BN En cours de production de biens | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BT Marchandises | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 927.00 | | 221 927.00 | 221 927.00 |
BZ Autres créances | 126 451.00 | | 126 451.00 | 126 451.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 298.00 | | 550 298.00 | 550 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 262.00 | 37 075.00 | 653 187.00 | 690 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
DH Report à nouveau | -160 735.00 | -58 049.00 | | -160 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 680.00 | -102 686.00 | | 127 680.00 |
DL TOTAL (I) | 73 076.00 | -54 604.00 | | 73 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 422.00 | 236 347.00 | | 244 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 814.00 | 207 430.00 | | 206 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 442.00 | 55 210.00 | | 72 442.00 |
EA Autres dettes | 56 433.00 | 95 343.00 | | 56 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 111.00 | 594 331.00 | | 580 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 187.00 | 539 726.00 | | 653 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 946.00 | | 76 506.00 | 94 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 487.00 | 139 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 487.00 | 130 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 274.00 | | 76 506.00 | 85 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 199.00 | 13 628.00 | 20 751.00 | 44 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 716.00 | 13 628.00 | 20 751.00 | 43 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 814.00 | 206 814.00 | | 206 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 221 927.00 | 221 927.00 | | 221 927.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VC Groupe et associés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 590.00 | 28 750.00 | 179 840.00 | 208 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 873.00 | 360 873.00 | | 360 873.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 111.00 | 400 271.00 | 179 840.00 | 580 111.00 |