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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 041.00 | 74 011.00 | 30.00 | 74 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 287.00 | | 219 287.00 | 219 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 327.00 | 74 011.00 | 219 317.00 | 293 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 106 062.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 707.00 | | | -55 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 925.00 | -161 769.00 | | -217 925.00 |
DL TOTAL (I) | -262 632.00 | -44 707.00 | | -262 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 334.00 | 83 817.00 | | 236 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 116 413.00 | | 202 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | 6 955.00 | | 42 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 949.00 | 207 414.00 | | 481 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 317.00 | 162 707.00 | | 219 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
FG Production vendue services | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 681.00 | | 177 681.00 | 177 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 33.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 908.00 | 33.00 | | 65 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 153.00 | -33.00 | | -48 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 225.00 | 63 407.00 | | 203 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 151.00 | 225 176.00 | | 421 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 925.00 | -161 769.00 | | -217 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 841.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 891.00 | 74 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 578.00 | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 473.00 | 68 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 59 264.00 | 7 956.00 | 22 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 54 087.00 | 7 958.00 | 22 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VI Groupe et associés | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 747.00 | 190 717.00 | 30.00 | 190 747.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 949.00 | 481 949.00 | | 481 949.00 |