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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 531 391.00 | | 531 391.00 | 531 391.00 |
BZ Autres créances | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CF Disponibilités | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 023.00 | | 599 023.00 | 599 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 023.00 | | 599 023.00 | 599 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 320.00 | -6 807.00 | | -21 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 462.00 | -14 512.00 | | -33 462.00 |
DL TOTAL (I) | -53 782.00 | -20 320.00 | | -53 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 096.00 | 217 054.00 | | 639 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 3 061.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 804.00 | 231 099.00 | | 652 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 023.00 | 210 779.00 | | 599 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 804.00 | 231 099.00 | | 652 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 465.00 | 14 513.00 | | 33 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 462.00 | -14 512.00 | | -33 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 389 096.00 | 389 096.00 | | 389 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 804.00 | 652 804.00 | | 652 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 886.00 | 12 583.00 | | 25 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 7 010.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 5 527.00 | 1 346.00 | | 5 527.00 |
YT Sous‐traitance | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 303.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 087.00 | 12 886.00 | | 26 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 833.00 | 714.00 | | 19 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 584.00 | 8 356.00 | | 105 584.00 |