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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 444 590.00 | | 444 590.00 | 444 590.00 |
BZ Autres créances | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CF Disponibilités | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 136.00 | | 618 136.00 | 618 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 136.00 | | 618 136.00 | 618 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 025.00 | -5 478.00 | | 255 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | 30 980.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 267 322.00 | 25 602.00 | | 267 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 282.00 | 29 628.00 | | 296 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 282.00 | 29 628.00 | | 296 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 10.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 784.00 | 8 853.00 | | 50 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 11 407.00 | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 531.00 | 20 271.00 | | 54 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 136.00 | 75 502.00 | | 618 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 531.00 | 20 271.00 | | 54 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 282.00 | | | 296 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 282.00 | | | 296 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 741.00 | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 517.00 | 10 839.00 | | 41 517.00 |
ST Autres comptes | 901.00 | 594.00 | | 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 44 605.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 741.00 | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 911.00 | 10 334.00 | | 15 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 419.00 | 56 039.00 | | 44 419.00 |