| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 015.00 | | 392 015.00 | 392 015.00 |
BZ Autres créances | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 829.00 | | 471 829.00 | 471 829.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 570.00 | 65 540.00 | | 99 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 900.00 | 34 030.00 | | 32 900.00 |
DL TOTAL (I) | 344 770.00 | 311 870.00 | | 344 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 280.00 | 127 002.00 | | 97 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 319.00 | 19 311.00 | | 28 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 428.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 059.00 | 147 741.00 | | 127 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 829.00 | 459 610.00 | | 471 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 059.00 | 84 751.00 | | 127 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 79.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043.00 | -2 585.00 | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300.00 | 5 170.00 | | 6 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 900.00 | 34 030.00 | | 32 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 015.00 | | | 392 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 015.00 | | | 392 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
VI Groupe et associés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |