| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 015.00 | | 392 015.00 | 392 015.00 |
BZ Autres créances | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 609.00 | | 480 609.00 | 480 609.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 470.00 | 99 570.00 | | 132 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | 32 900.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 379 140.00 | 344 770.00 | | 379 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 413.00 | 97 280.00 | | 66 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 546.00 | 28 319.00 | | 33 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 460.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 469.00 | 127 059.00 | | 101 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 609.00 | 471 829.00 | | 480 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 341.00 | 127 059.00 | | 69 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 800.00 | 39 200.00 | | 39 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430.00 | 6 300.00 | | 5 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 370.00 | 32 900.00 | | 34 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 015.00 | | | 392 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 015.00 | | | 392 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 413.00 | 34 285.00 | 32 128.00 | 66 413.00 |
VI Groupe et associés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 469.00 | 69 341.00 | 32 128.00 | 101 469.00 |