| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 5 943.00 | 4 323.00 | 10 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 042.00 | 5 943.00 | 508 098.00 | 514 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CF Disponibilités | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 739.00 | | 644 739.00 | 644 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 781.00 | 5 943.00 | 1 152 837.00 | 1 158 781.00 |
CU Autres participations | 403 775.00 | | 403 775.00 | 403 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 838.00 | 1 068 838.00 | | 1 068 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DG Autres réserves | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
DH Report à nouveau | -7 309.00 | | | -7 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 073.00 | -7 309.00 | | 30 073.00 |
DK Provisions réglementées | 290.00 | 186.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 935.00 | 1 105 757.00 | | 1 135 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 8 221.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 4 913.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 739.00 | 6 816.00 | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 902.00 | 19 950.00 | | 16 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 837.00 | 1 125 707.00 | | 1 152 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 30.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -30.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 676.00 | 41 875.00 | | 39 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 984.00 | 33 047.00 | | 46 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 073.00 | -7 309.00 | | 30 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 097.00 | 3 097.00 | 100 000.00 | 103 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |