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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | 10 460.00 | 979.00 | 11 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 215.00 | 10 460.00 | 524 755.00 | 535 215.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 030.00 | | 635 030.00 | 635 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 245.00 | 10 460.00 | 1 159 785.00 | 1 170 245.00 |
CU Autres participations | 423 775.00 | | 423 775.00 | 423 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 838.00 | 1 068 838.00 | | 1 068 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | 3 340.00 | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 26 673.00 | 37 466.00 | | 26 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 008.00 | 15 881.00 | | 56 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 653.00 | 1 125 525.00 | | 1 155 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 12 033.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 600.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 1 094.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132.00 | 14 727.00 | | 4 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 785.00 | 1 140 252.00 | | 1 159 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 2 802.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 968.00 | 63 514.00 | | 101 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 960.00 | 47 633.00 | | 45 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 008.00 | 15 881.00 | | 56 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 136.00 | 6 136.00 | 100 000.00 | 106 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |