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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
AN Terrains | 101 320.00 | 1 750.00 | 99 570.00 | 101 320.00 |
AP Constructions | 837 665.00 | 531 572.00 | 306 093.00 | 837 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 350.00 | 141 059.00 | 29 290.00 | 170 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 794.00 | 686 963.00 | 525 830.00 | 1 212 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BZ Autres créances | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CF Disponibilités | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 321.00 | 686 963.00 | 667 357.00 | 1 354 321.00 |
CU Autres participations | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | | 131 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 363.00 | | | -33 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 384.00 | -165 200.00 | | -137 384.00 |
DL TOTAL (I) | 390 252.00 | 527 636.00 | | 390 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 878.00 | 150 880.00 | | 28 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 590.00 | 35 892.00 | | 181 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 12 364.00 | | 18 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 50 841.00 | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 4 055.00 | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 105.00 | 265 126.00 | | 277 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 357.00 | 792 763.00 | | 667 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 812.00 | 265 126.00 | | 249 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 373.00 | | 530 373.00 | 530 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 373.00 | | 530 373.00 | 530 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 937.00 | 803.00 | | 13 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 937.00 | 3 456.00 | | 13 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 352.00 | 2 550.00 | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 355.00 | 2 550.00 | | 9 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 581.00 | 905.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 955.00 | 298 042.00 | | 652 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 339.00 | 463 242.00 | | 790 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 384.00 | -165 200.00 | | -137 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 881.00 | | 9 264.00 | 1 212 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 352.00 | 83 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 1 212 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 427.00 | | 8 264.00 | 1 108 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 873.00 | | 1 000.00 | 91 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 406.00 | 39 557.00 | | 647 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 825.00 | 39 557.00 | | 634 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VI Groupe et associés | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 105.00 | 249 812.00 | | 277 105.00 |