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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
AN Terrains | 101 320.00 | 1 873.00 | 99 447.00 | 101 320.00 |
AP Constructions | 837 665.00 | 538 793.00 | 298 872.00 | 837 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 350.00 | 143 486.00 | 26 864.00 | 170 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 794.00 | 696 734.00 | 570 059.00 | 1 266 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 117.00 | 696 734.00 | 677 383.00 | 1 374 117.00 |
CU Autres participations | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 363.00 | -33 363.00 | | -33 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 125.00 | -137 384.00 | | -5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 385 126.00 | 390 252.00 | | 385 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | 28 878.00 | | 19 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 086.00 | 181 590.00 | | 182 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 18 351.00 | | 37 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 45 788.00 | | 47 661.00 |
EA Autres dettes | 6 321.00 | 2 496.00 | | 6 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 256.00 | 277 105.00 | | 292 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 383.00 | 667 357.00 | | 677 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 964.00 | 249 812.00 | | 264 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 13 937.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 13 937.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 4 581.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 077.00 | 652 955.00 | | 86 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 202.00 | 790 339.00 | | 91 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 125.00 | -137 384.00 | | -5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 794.00 | | 54 000.00 | 1 212 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 692.00 | | 4 000.00 | 1 116 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 520.00 | | 50 000.00 | 83 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 963.00 | 9 770.00 | | 686 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 382.00 | 9 770.00 | | 674 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VI Groupe et associés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 256.00 | 264 964.00 | | 292 256.00 |