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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 493.00 | 82 656.00 | 49 837.00 | 132 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 12 200.00 | 7 432.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 275.00 | 104 731.00 | 57 544.00 | 162 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 051.00 | 104 731.00 | 127 321.00 | 232 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 672.00 | -74 034.00 | | -61 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | 12 362.00 | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 19 783.00 | -11 672.00 | | 19 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 262.00 | 117 975.00 | | 77 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 039.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 276.00 | 27 623.00 | | 30 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 538.00 | 208 301.00 | | 107 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 321.00 | 196 630.00 | | 127 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 538.00 | 208 301.00 | | 107 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 992.00 | | 1 174 992.00 | 1 174 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 992.00 | | 1 174 992.00 | 1 174 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 347.00 | 858 080.00 | | 1 231 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 892.00 | 845 718.00 | | 1 199 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 455.00 | 12 362.00 | | 31 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 847.00 | | 6 428.00 | 155 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 697.00 | | 6 428.00 | 145 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 415.00 | 29 316.00 | | 75 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 148.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 688.00 | 29 168.00 | | 65 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 143.00 | 14 868.00 | 275.00 | 15 143.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
ST Autres comptes | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 702 932.00 | | | 702 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 260.00 | | | 246 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 764.00 | | | 164 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 248.00 | | | 946 248.00 |