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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 143.00 | 316.00 | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 493.00 | 119 887.00 | 12 606.00 | 132 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 944.00 | 17 667.00 | 15 277.00 | 32 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 271.00 | 147 697.00 | 33 574.00 | 181 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 332.00 | 147 697.00 | 161 635.00 | 309 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DH Report à nouveau | | -30 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 630.00 | 47 924.00 | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 97 337.00 | 67 707.00 | | 97 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 20 381.00 | | 32 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | 31 378.00 | | 31 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 298.00 | 70 262.00 | | 64 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 635.00 | 137 969.00 | | 161 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 297.00 | 70 262.00 | | 64 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 969.00 | | 1 563 969.00 | 1 563 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 969.00 | | 1 563 969.00 | 1 563 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 717.00 | 6 722.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 506.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 506.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -506.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 265.00 | 1 538 221.00 | | 1 571 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 635.00 | 1 490 297.00 | | 1 541 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 630.00 | 47 924.00 | | 29 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 315.00 | | 15 956.00 | 165 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | 584.00 | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 165.00 | | 10 272.00 | 155 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 5 100.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 656.00 | 16 041.00 | | 131 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 268.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 781.00 | 15 773.00 | | 121 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 686.00 | 110 311.00 | 5 375.00 | 115 686.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
ST Autres comptes | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 346.00 | | | 313 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 235.00 | | | 103 235.00 |