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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200.00 | 6 707.00 | 1 493.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 18 764.00 | 25 389.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 657.00 | 963.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 150.00 | 27 128.00 | 126 022.00 | 153 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 615.00 | 64 960.00 | 310 655.00 | 375 615.00 |
BZ Autres créances | 184 292.00 | | 184 292.00 | 184 292.00 |
CF Disponibilités | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 472.00 | 64 960.00 | 524 512.00 | 589 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 622.00 | 92 088.00 | 650 535.00 | 742 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
DH Report à nouveau | -100 656.00 | -37 217.00 | | -100 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490.00 | -63 440.00 | | -3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135.00 | 6 625.00 | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 176.00 | 24 490.00 | | 108 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 929.00 | 465 850.00 | | 296 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 225.00 | 252 942.00 | | 236 225.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 399.00 | 743 282.00 | | 647 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 535.00 | 749 907.00 | | 650 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 399.00 | 743 282.00 | | 647 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 408.00 | | 1 942 408.00 | 1 942 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 408.00 | | 1 942 408.00 | 1 942 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | 12 580.00 | | 6 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 049.00 | 8 452.00 | | 34 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 150.00 | 8 452.00 | | 57 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 701.00 | -8 452.00 | | -31 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 590.00 | 1 390 084.00 | | 1 978 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 080.00 | 1 453 523.00 | | 1 982 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 490.00 | -63 440.00 | | -3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 985.00 | | 57 190.00 | 49 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 449.00 | 81 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 449.00 | 54 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 385.00 | | 31 038.00 | 49 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 26 152.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 001.00 | 11 475.00 | 2 348.00 | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | 11 475.00 | 2 348.00 | 18 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | 64 960.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 877.00 | 11 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | 76 837.00 | 15 695.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 76 837.00 | 15 695.00 | 3 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 960.00 | 3 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 877.00 | | |