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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 262.00 | 41 539.00 | 75 723.00 | 117 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 3 543.00 | 3 051.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 514.00 | 53 282.00 | 152 232.00 | 205 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 251.00 | | 174 251.00 | 174 251.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 913.00 | 53 282.00 | 452 631.00 | 505 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
DH Report à nouveau | -226 424.00 | | | -226 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 256.00 | -226 424.00 | | 102 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814.00 | -97 443.00 | | 4 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 527.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 084.00 | 316 237.00 | | 159 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 243.00 | 125 308.00 | | 123 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 817.00 | 442 072.00 | | 447 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 631.00 | 344 629.00 | | 452 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 817.00 | 489 256.00 | | 282 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 719.00 | | 33 410.00 | 112 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647.00 | | 33 410.00 | 98 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 371.00 | 16 911.00 | | 36 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 371.00 | 16 911.00 | | 36 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -165 000.00 | 165 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
UX Autres créances clients | 174 251.00 | 174 251.00 | | 174 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 955.00 | 280 955.00 | | 280 955.00 |
VW T.V.A. | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 817.00 | 117 817.00 | 165 000.00 | 282 817.00 |