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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 3 244.00 | 21 586.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 692.00 | 1 903.00 | 12 789.00 | 14 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 722.00 | 5 147.00 | 46 575.00 | 51 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 963.00 | 1 829.00 | 108 134.00 | 109 963.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 794.00 | 1 829.00 | 201 965.00 | 203 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 517.00 | 6 976.00 | 248 540.00 | 255 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 581.00 | -6 882.00 | | -11 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 728.00 | -4 699.00 | | -19 728.00 |
DL TOTAL (I) | -30 309.00 | -10 581.00 | | -30 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 221.00 | 9 193.00 | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 1 200.00 | | 51 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
EA Autres dettes | 144 596.00 | 13 380.00 | | 144 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 849.00 | 23 773.00 | | 278 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 540.00 | 13 192.00 | | 248 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 849.00 | 221 551.00 | | 278 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 685.00 | 302 408.00 | 334 092.00 | 31 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 685.00 | 302 408.00 | 334 092.00 | 31 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 293.00 | | | 351 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 021.00 | 4 699.00 | | 371 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 728.00 | -4 699.00 | | -19 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 185.00 | | 44 642.00 | 12 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 51 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 39 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UX Autres créances clients | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VI Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VW T.V.A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 988.00 | 3 806.00 | | 11 988.00 |
ST Autres comptes | 72 283.00 | 669.00 | | 72 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | | | 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 919.00 | 4 474.00 | | 250 919.00 |