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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 7 597.00 | 17 233.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 692.00 | 5 248.00 | 9 444.00 | 14 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 722.00 | 12 845.00 | 38 877.00 | 51 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 664.00 | | 229 664.00 | 229 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 387.00 | 12 845.00 | 268 542.00 | 281 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 309.00 | -11 581.00 | | -31 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | -19 728.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | -28 411.00 | -30 309.00 | | -28 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | 16 221.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 51 318.00 | | 65 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 596.00 | 24 686.00 | | 25 596.00 |
EA Autres dettes | 139 437.00 | 144 596.00 | | 139 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 810.00 | 42 028.00 | | 49 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 953.00 | 278 849.00 | | 296 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 542.00 | 248 540.00 | | 268 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 953.00 | 278 849.00 | | 296 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 727.00 | 579 537.00 | 665 263.00 | 85 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 727.00 | 579 537.00 | 665 263.00 | 85 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 32 486.00 | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 32 486.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | -15 286.00 | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 136.00 | 351 293.00 | | 669 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 238.00 | 371 021.00 | | 667 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | -19 728.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 147.00 | 7 698.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 7 698.00 | | 5 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
UX Autres créances clients | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 323.00 | 99 323.00 | | 99 323.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 953.00 | 296 953.00 | | 296 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 199.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | 11 988.00 | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 91 099.00 | 72 283.00 | | 91 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 724.00 | 80 198.00 | | 146 724.00 |
YT Sous‐traitance | 179 618.00 | 82 914.00 | | 179 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 894.00 | 2 341.00 | | 55 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 360.00 | 1 195.00 | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 287.00 | 199.00 | | 8 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 558.00 | 79 605.00 | | 140 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 203.00 | 62 487.00 | | 107 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 897.00 | 250 919.00 | | 480 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |