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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 475.00 | 2 146.00 | 78 329.00 | 80 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 3 217.00 | 3 006.00 | 6 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 698.00 | 5 363.00 | 81 335.00 | 86 698.00 |
060 Stock marchandises | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
072 Créances – Autres | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
084 Disponibilités | 190 462.00 | | 190 462.00 | 190 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 158.00 | | 310 158.00 | 310 158.00 |
110 Total général Actif | 396 857.00 | 5 363.00 | 391 493.00 | 396 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 323.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 450.00 | 202 734.00 | | 478 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 782.00 | | |
230 Autres produits | 494.00 | 1.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 944.00 | 211 517.00 | | 478 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 975.00 | 137 161.00 | | 302 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 520.00 | -18 854.00 | | -6 520.00 |
242 Autres charges externes. | 132 424.00 | 76 241.00 | | 132 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 471.00 | | 1 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | 1 364.00 | | 4 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 10.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 707.00 | 196 392.00 | | 435 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 237.00 | 15 124.00 | | 43 237.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 111.00 | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 381.00 | | |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 3 965.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 1 768.00 | | 7 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 148.00 | 10 883.00 | | 35 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |