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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 081.00 | 12 195.00 | 87 887.00 | 100 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 222.00 | 5 970.00 | 3 253.00 | 9 222.00 |
040 Immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 294.00 | 18 164.00 | 101 129.00 | 119 294.00 |
060 Stock marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 629.00 | | 207 629.00 | 207 629.00 |
072 Créances – Autres | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
084 Disponibilités | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 310.00 | | 402 310.00 | 402 310.00 |
110 Total général Actif | 521 603.00 | 18 164.00 | 503 439.00 | 521 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 057.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 568.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 964.00 | | | 8 964.00 |