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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 4 303.00 | 1 297.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 320.00 | 43 681.00 | 152 638.00 | 196 320.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 120.00 | 47 984.00 | 154 136.00 | 202 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
110 Total général Actif | 210 904.00 | 47 984.00 | 162 920.00 | 210 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
242 Autres charges externes. | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
262 Autres charges | 876.00 | | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 190.00 | | | -24 190.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 819.00 | | | -26 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 335.00 | | | 5 335.00 |