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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 423.00 | 177.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 320.00 | 57 221.00 | 139 098.00 | 196 320.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 120.00 | 62 644.00 | 139 476.00 | 202 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
110 Total général Actif | 205 574.00 | 62 644.00 | 142 930.00 | 205 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
242 Autres charges externes. | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 497.00 | | | -25 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 497.00 | | | -25 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 769.00 | | | 3 769.00 |