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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 147.00 | 25 079.00 | 39 068.00 | 64 147.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 866.00 | 25 798.00 | 59 068.00 | 84 866.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
072 Créances – Autres | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
084 Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
110 Total général Actif | 178 638.00 | 25 798.00 | 152 840.00 | 178 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339.00 | | | 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 603.00 | 173 613.00 | | 225 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | 5.00 | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 170.00 | 173 618.00 | | 234 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 991.00 | 34 324.00 | | 35 991.00 |
242 Autres charges externes. | 73 366.00 | 57 683.00 | | 73 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 2 941.00 | | 3 535.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 459.00 | 48 471.00 | | 71 459.00 |
252 Charges sociales | 13 549.00 | 8 784.00 | | 13 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 441.00 | 6 182.00 | | 9 441.00 |
262 Autres charges | 33 537.00 | 25 746.00 | | 33 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 346.00 | 184 130.00 | | 241 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 176.00 | -10 513.00 | | -7 176.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | 1 513.00 | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 949.00 | -11 982.00 | | -8 949.00 |