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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 573.00 | 60 483.00 | 38 090.00 | 98 573.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 872.00 | 61 202.00 | 58 670.00 | 119 872.00 |
060 Stock marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
084 Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
110 Total général Actif | 216 484.00 | 61 202.00 | 155 282.00 | 216 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 149.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 259.00 | 228 836.00 | | 212 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260.00 | | | 260.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 41.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 674.00 | 228 877.00 | | 212 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174.00 | 557.00 | | 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | 520.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 419.00 | 33 156.00 | | 27 419.00 |
242 Autres charges externes. | 51 565.00 | 58 535.00 | | 51 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 680.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 930.00 | 66 120.00 | | 46 930.00 |
252 Charges sociales | 9 128.00 | 11 559.00 | | 9 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 486.00 | 11 213.00 | | 12 486.00 |
262 Autres charges | 43 179.00 | 36 810.00 | | 43 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 069.00 | 222 148.00 | | 194 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 605.00 | 6 728.00 | | 18 605.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 783.00 | 1 022.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 822.00 | 6 156.00 | | 7 822.00 |