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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 445.00 | 39 085.00 | 90 360.00 | 129 445.00 |
040 Immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 548.00 | 39 085.00 | 344 463.00 | 383 548.00 |
060 Stock marchandises | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
072 Créances – Autres | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
084 Disponibilités | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
110 Total général Actif | 489 965.00 | 39 085.00 | 450 880.00 | 489 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 262.00 | 771 826.00 | | 744 262.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 293.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 282.00 | 772 120.00 | | 744 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 746.00 | 521 526.00 | | 544 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | -321.00 | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 124.00 | 2 603.00 | | 2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 93 161.00 | 72 971.00 | | 93 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 1 018.00 | | 3 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 997.00 | 16 113.00 | | 37 997.00 |
252 Charges sociales | 13 135.00 | 3 737.00 | | 13 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 025.00 | 12 417.00 | | 22 025.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 121.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 976.00 | 630 184.00 | | 715 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 305.00 | 141 936.00 | | 28 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 10 649.00 | 11 864.00 | | 10 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 11 464.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 8 754.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 869.00 | 109 854.00 | | 15 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 251.00 | | | 305 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |