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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 445.00 | 60 451.00 | 68 994.00 | 129 445.00 |
040 Immobilisations financières | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 534.00 | 60 451.00 | 318 083.00 | 378 534.00 |
060 Stock marchandises | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
084 Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
110 Total général Actif | 460 968.00 | 60 451.00 | 400 517.00 | 460 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 883.00 | 744 262.00 | | 750 883.00 |
230 Autres produits | 5 330.00 | 20.00 | | 5 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 213.00 | 744 282.00 | | 756 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 086.00 | 544 746.00 | | 539 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 952.00 | -952.00 | | 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 549.00 | 2 124.00 | | 4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 102 084.00 | 93 161.00 | | 102 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 3 083.00 | | 2 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 900.00 | 37 997.00 | | 48 900.00 |
252 Charges sociales | 16 963.00 | 13 135.00 | | 16 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 366.00 | 22 025.00 | | 21 366.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 658.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 645.00 | 715 976.00 | | 736 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 568.00 | 28 305.00 | | 19 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 200.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 6 358.00 | 10 649.00 | | 6 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 682.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 305.00 | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 630.00 | 15 869.00 | | 11 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 548.00 | | | 383 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |