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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 549.00 | 40 923.00 | 212 626.00 | 253 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 930.00 | 40 923.00 | 330 008.00 | 370 930.00 |
BT Marchandises | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 858.00 | | 311 858.00 | 311 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 788.00 | 40 923.00 | 641 865.00 | 682 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 423.00 | 81 887.00 | | 58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 155 311.00 | 96 887.00 | | 155 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 198.00 | 301 062.00 | | 262 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 358.00 | 47 107.00 | | 156 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 327.00 | 92 234.00 | | 40 327.00 |
EA Autres dettes | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 554.00 | 465 948.00 | | 486 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 865.00 | 562 835.00 | | 641 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 751.00 | 189 410.00 | | 281 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 691.00 | 368.00 | | 8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 469.00 | | 2 461.00 | 368 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920.00 | | 2 461.00 | 19 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 963.00 | 40 923.00 | | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 963.00 | 40 923.00 | | 18 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 506.00 | 48 702.00 | 204 804.00 | 253 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 554.00 | 281 751.00 | 204 804.00 | 486 554.00 |