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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 549.00 | 59 886.00 | 193 664.00 | 253 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 972.00 | 59 886.00 | 311 086.00 | 370 972.00 |
BT Marchandises | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 881.00 | | 223 881.00 | 223 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 853.00 | 59 886.00 | 534 967.00 | 594 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 811.00 | 80 387.00 | | 138 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126.00 | 58 423.00 | | 15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 170 437.00 | 155 311.00 | | 170 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 879.00 | 262 198.00 | | 209 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 480.00 | 156 358.00 | | 124 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 171.00 | 40 327.00 | | 30 171.00 |
EA Autres dettes | | 27 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 530.00 | 486 554.00 | | 364 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 967.00 | 641 865.00 | | 534 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 762.00 | 281 751.00 | | 209 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 956.00 | 8 972.00 | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 930.00 | | 42.00 | 370 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 381.00 | | 42.00 | 22 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 923.00 | 18 963.00 | | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 18 963.00 | | 40 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 923.00 | 50 154.00 | 154 768.00 | 204 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 068.00 | 77 645.00 | 22 423.00 | 100 068.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 530.00 | 209 762.00 | 154 768.00 | 364 530.00 |