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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 1 549.00 | 18 090.00 | 19 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 639.00 | 1 549.00 | 1 124 090.00 | 1 125 639.00 |
BZ Autres créances | 250 778.00 | | 250 778.00 | 250 778.00 |
CF Disponibilités | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 230.00 | | 396 230.00 | 396 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 869.00 | 1 549.00 | 1 520 320.00 | 1 521 869.00 |
CU Autres participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 817.00 | 208 781.00 | | 237 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 597.00 | 1 214 781.00 | | 1 452 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 711.00 | 24 735.00 | | 22 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 899.00 | 47 452.00 | | 25 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 722.00 | 74 826.00 | | 67 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 320.00 | 1 289 607.00 | | 1 520 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 7 048.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 898.00 | 320 006.00 | | 362 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 082.00 | 111 225.00 | | 125 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 817.00 | 208 781.00 | | 237 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 670.00 | 1 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 1 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 169.00 | 8 968.00 | 10 201.00 | 19 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 688.00 | | | 245 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 778.00 | 250 778.00 | | 250 778.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 722.00 | 57 522.00 | 10 201.00 | 67 722.00 |