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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 1 273.00 | 11 596.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 869.00 | 1 273.00 | 1 117 596.00 | 1 118 869.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 377 654.00 | | 377 654.00 | 377 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 417.00 | | 390 417.00 | 390 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 286.00 | 1 273.00 | 1 508 013.00 | 1 509 286.00 |
CU Autres participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 597.00 | 208 781.00 | | 446 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | 237 817.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 199.00 | 1 452 597.00 | | 1 455 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 820.00 | 19 113.00 | | 11 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281.00 | 22 711.00 | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 624.00 | 25 899.00 | | 18 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 814.00 | 67 722.00 | | 52 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 013.00 | 1 520 320.00 | | 1 508 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 6 800.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 6 800.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 460.00 | 9 223.00 | | 15 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | 9 673.00 | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | -2 873.00 | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 2 285.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 930.00 | 362 898.00 | | 134 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 328.00 | 125 082.00 | | 132 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | 237 817.00 | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 3 902.00 | 4 179.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 3 902.00 | 4 179.00 | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869.00 | 7 608.00 | 4 262.00 | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 814.00 | 48 553.00 | 4 262.00 | 52 814.00 |