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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 465.00 | 28 344.00 | 146 120.00 | 174 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 1 021.00 | 4 617.00 | 5 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 116.00 | 29 365.00 | 164 750.00 | 194 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 783.00 | 29 365.00 | 319 418.00 | 348 783.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 665.00 | | | -173 665.00 |
DL TOTAL (I) | -163 665.00 | | | -163 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 084.00 | | | 483 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 418.00 | | | 319 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 084.00 | | | 483 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 761.00 | 74 403.00 | 104 164.00 | 29 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 761.00 | 74 403.00 | 104 164.00 | 29 761.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 873.00 | | | 277 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 665.00 | | | -173 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VI Groupe et associés | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 679.00 | 154 667.00 | 9 012.00 | 163 679.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 084.00 | 483 084.00 | | 483 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
YT Sous‐traitance | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |