| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 644.00 | 7 277.00 | 4 366.00 | 11 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 597.00 | 103 120.00 | 151 477.00 | 254 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | 15 477.00 | 16 473.00 | 31 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 407.00 | 130 874.00 | 194 533.00 | 325 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 402.00 | 267 057.00 | 162 345.00 | 429 402.00 |
BZ Autres créances | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 683.00 | 267 057.00 | 273 626.00 | 540 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 091.00 | 397 932.00 | 468 159.00 | 866 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 731.00 | | | 389 731.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 10 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 461.00 | -638 373.00 | | -301 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 265.00 | 336 912.00 | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 33 803.00 | -291 461.00 | | 33 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 320 996.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 843.00 | 85 364.00 | | 58 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 661.00 | 142 659.00 | | 125 661.00 |
EA Autres dettes | 79 274.00 | 78 645.00 | | 79 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 376.00 | 80 759.00 | | 84 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 356.00 | 708 422.00 | | 434 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 159.00 | 416 961.00 | | 468 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 961.00 | 339 234.00 | | 299 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 064.00 | 2 466.00 | | 11 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 507 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 509 767.00 | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 981.00 | 18 937.00 | | 12 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 981.00 | 29 445.00 | | 12 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 480 321.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 53 808.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 232.00 | 939 566.00 | | 500 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 968.00 | 602 654.00 | | 491 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 265.00 | 336 912.00 | | 8 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 345.00 | | 11 062.00 | 314 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 431.00 | | 8 810.00 | 257 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 914.00 | | 2 253.00 | 56 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 877.00 | 33 521.00 | 110 397.00 | 76 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 877.00 | 33 521.00 | 110 397.00 | 76 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 274.00 | 30 581.00 | 48 693.00 | 79 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
UX Autres créances clients | 429 402.00 | 108 996.00 | 320 406.00 | 429 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 89 185.00 | 19 860.00 | 69 325.00 | 89 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 902.00 | 139 004.00 | 443 898.00 | 582 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 654.00 | 299 961.00 | 133 693.00 | 433 654.00 |