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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 118.00 | 9 882.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 768.00 | 7 050.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | 42.00 | 3 345.00 | 3 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 368.00 | 928.00 | 88 440.00 | 89 368.00 |
BN En cours de production de biens | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 757.00 | 388.00 | 266 369.00 | 266 757.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 068.00 | 388.00 | 328 680.00 | 329 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 436.00 | 1 316.00 | 417 120.00 | 418 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 957.00 | | | 378 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 120.00 | | | 417 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 478.00 | | | 275 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 350.00 | 4 734.00 | 509 084.00 | 504 350.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 242.00 | 4 734.00 | 509 976.00 | 505 242.00 |
FM Production stockée | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 996.00 | | | 515 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 833.00 | | | 527 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 266 291.00 | | | 266 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 721.00 | 37 242.00 | 103 479.00 | 140 721.00 |
VI Groupe et associés | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 776.00 | 274 764.00 | 18 012.00 | 292 776.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 957.00 | 275 478.00 | 103 479.00 | 378 957.00 |