| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 26 617.00 | 2 580.00 | 24 037.00 | 26 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 2 333.00 | 5 485.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 1 220.00 | 7 703.00 | 8 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 521.00 | 6 133.00 | 105 388.00 | 111 521.00 |
BN En cours de production de biens | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 755.00 | 10 809.00 | 361 946.00 | 372 755.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 894.00 | 10 809.00 | 498 085.00 | 508 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 415.00 | 16 942.00 | 603 473.00 | 620 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | -11 837.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 42 504.00 | 38 163.00 | | 42 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 502.00 | 140 721.00 | | 103 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 012.00 | 69 012.00 | | 174 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 449.00 | 121 345.00 | | 210 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 47 879.00 | | 54 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 969.00 | 378 957.00 | | 560 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 473.00 | 417 120.00 | | 603 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 938.00 | 275 478.00 | | 494 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 368.00 | | 22 153.00 | 89 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | | 22 153.00 | 21 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 5 205.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 5 205.00 | | 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 10 809.00 | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 10 809.00 | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 10 809.00 | 388.00 | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 809.00 | 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 359 784.00 | | | 359 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VC Groupe et associés | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 479.00 | 37 448.00 | 66 031.00 | 103 479.00 |
VI Groupe et associés | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 220.00 | 397 208.00 | 18 012.00 | 415 220.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 228.00 | 476 197.00 | 66 031.00 | 542 228.00 |