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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 481.00 | 295.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 168.00 | 58 480.00 | 18 688.00 | 77 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 755.00 | 125 074.00 | 79 680.00 | 204 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 994.00 | 194 035.00 | 131 959.00 | 325 994.00 |
BT Marchandises | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 140.00 | 7 821.00 | 106 319.00 | 114 140.00 |
BZ Autres créances | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 992.00 | 7 821.00 | 219 171.00 | 226 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 986.00 | 201 856.00 | 351 130.00 | 552 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 982.00 | 118 291.00 | | 121 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | 3 690.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 131 284.00 | 130 366.00 | | 131 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 013.00 | 72 575.00 | | 60 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 13 040.00 | | 3 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 784.00 | 98 321.00 | | 104 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | 52 925.00 | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 2 181.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 846.00 | 239 043.00 | | 219 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 130.00 | 369 409.00 | | 351 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 117.00 | 186 769.00 | | 198 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 4 765.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 510.00 | | | 307 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 439.00 | | | 263 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 178.00 | 16 856.00 | | 177 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 222.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 919.00 | 16 635.00 | | 166 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 637.00 | 38 470.00 | 21 167.00 | 59 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 898.00 | 135 761.00 | 1 137.00 | 136 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 284.00 | 198 117.00 | 21 167.00 | 219 284.00 |