| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 702.00 | 73.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 968.00 | 61 982.00 | 16 987.00 | 78 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 455.00 | 139 491.00 | 65 963.00 | 205 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 210.00 | 212 175.00 | 116 035.00 | 328 210.00 |
BT Marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 643.00 | 8 363.00 | 135 280.00 | 143 643.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 147.00 | 8 363.00 | 256 784.00 | 265 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 357.00 | 220 538.00 | 372 819.00 | 593 357.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 900.00 | 121 982.00 | | 122 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 918.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 131 463.00 | 131 284.00 | | 131 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 463.00 | 60 013.00 | | 50 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 3 987.00 | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 561.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 889.00 | 104 784.00 | | 126 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 915.00 | 47 660.00 | | 52 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 2 841.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 356.00 | 219 846.00 | | 241 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 819.00 | 351 130.00 | | 372 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 689.00 | 198 117.00 | | 219 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 308.00 | 375.00 | | 8 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 994.00 | | | 325 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 923.00 | | | 281 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 035.00 | 18 140.00 | | 194 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 222.00 | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 554.00 | 17 919.00 | | 183 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 105.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 154.00 | 20 638.00 | 21 516.00 | 42 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VP Divers | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 454.00 | 170 350.00 | 104.00 | 170 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 205.00 | 219 689.00 | 21 516.00 | 241 205.00 |