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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 5 603.00 | 1 910.00 | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 676.00 | 25 904.00 | -1 227.00 | 24 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 6 616.00 | 242.00 | 6 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 197.00 | 38 123.00 | 4 074.00 | 42 197.00 |
BT Marchandises | 62 796.00 | 586.00 | 62 209.00 | 62 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BZ Autres créances | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 270.00 | 586.00 | 184 684.00 | 185 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 468.00 | 38 710.00 | 188 758.00 | 227 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
DL TOTAL (I) | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EA Autres dettes | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 242.00 | 24 761.00 | 204 004.00 | 179 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 242.00 | 24 761.00 | 204 004.00 | 179 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 250.00 | | | 226 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 727.00 | 2 396.00 | | 35 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 828.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 953.00 | 1 567.00 | | 30 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 091.00 | 85 641.00 | 2 450.00 | 88 091.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
ST Autres comptes | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 444.00 | | | 64 444.00 |