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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 6 432.00 | 1 082.00 | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 211.00 | 24 693.00 | 518.00 | 25 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 487.00 | 7 325.00 | 9 162.00 | 16 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 360.00 | 40 900.00 | 11 460.00 | 52 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BT Marchandises | 59 283.00 | 12 403.00 | 46 880.00 | 59 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CF Disponibilités | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 110.00 | 12 403.00 | 119 706.00 | 132 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 470.00 | 53 304.00 | 131 166.00 | 184 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 76 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 31 910.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524.00 | 117 142.00 | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 264.00 | 6 139.00 | | 64 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 8 715.00 | | 55 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 5 660.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 642.00 | 20 514.00 | | 120 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 166.00 | 137 656.00 | | 131 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 642.00 | 20 514.00 | | 120 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 077.00 | 67 152.00 | 390 230.00 | 323 077.00 |
FG Production vendue services | 5 360.00 | 684.00 | 6 044.00 | 5 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 437.00 | 67 836.00 | 396 273.00 | 328 437.00 |
FM Production stockée | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 899.00 | 226 250.00 | | 402 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 759.00 | 194 341.00 | | 400 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 31 910.00 | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 198.00 | | 10 162.00 | 42 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 536.00 | | 10 162.00 | 31 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 069.00 | 2 382.00 | | 36 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 829.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 465.00 | 1 553.00 | | 30 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 24 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 587.00 | 11 857.00 | 40.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 14 307.00 | 40.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 14 307.00 | 40.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 857.00 | 40.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VI Groupe et associés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |