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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 085.00 | | 939 085.00 | 939 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 129.00 | 20 428.00 | 700.00 | 21 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 503.00 | 368 856.00 | 647.00 | 369 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 578.00 | 389 284.00 | 964 294.00 | 1 353 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 840.00 | 389 284.00 | 990 556.00 | 1 379 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 904.00 | | | 218 904.00 |
DH Report à nouveau | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 447 781.00 | | | 447 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 690.00 | | | 442 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 774.00 | | | 542 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 556.00 | | | 990 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 199.00 | | | 524 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 046.00 | | | 126 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 579.00 | | | 1 353 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 633.00 | | | 390 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 842.00 | 443.00 | | 388 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 842.00 | 443.00 | | 388 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 690.00 | 422 690.00 | | 422 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 613.00 | 7.00 | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 972.00 | 54 403.00 | 18 568.00 | 72 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 231.00 | 25 371.00 | 23 860.00 | 49 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 775.00 | 524 199.00 | 18 575.00 | 542 775.00 |