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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 086.00 | | 939 086.00 | 939 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 030.00 | 10 606.00 | 51 424.00 | 62 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 487.00 | 33 549.00 | 482 938.00 | 516 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 463.00 | 44 155.00 | 1 497 308.00 | 1 541 463.00 |
BT Marchandises | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
CF Disponibilités | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 025.00 | | 233 025.00 | 233 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 488.00 | 44 155.00 | 1 730 333.00 | 1 774 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 662.00 | 298 725.00 | | 406 662.00 |
DH Report à nouveau | 178 432.00 | 228 417.00 | | 178 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 812.00 | 57 953.00 | | -86 812.00 |
DL TOTAL (I) | 506 668.00 | 593 479.00 | | 506 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 481.00 | 27.00 | | 578 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 843.00 | 396 718.00 | | 555 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 882.00 | 40 066.00 | | 61 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 8 230.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 87.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 665.00 | 445 128.00 | | 1 223 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 333.00 | 1 038 608.00 | | 1 730 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 665.00 | 445 128.00 | | 1 223 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
FG Production vendue services | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 956.00 | | 105 956.00 | 105 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 766.00 | 153 044.00 | | 168 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 577.00 | 95 091.00 | | 255 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 812.00 | 57 953.00 | | -86 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 438.00 | | 569 868.00 | 1 355 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 844.00 | 1 541 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 844.00 | 578 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 085.00 | | | 939 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 492.00 | | 569 868.00 | 392 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 500.00 | 36 498.00 | 383 844.00 | 391 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 500.00 | 36 498.00 | 383 844.00 | 391 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 843.00 | 435 843.00 | | 435 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VB T. V. A. | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 480.00 | 578 480.00 | | 578 480.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 480.00 | | | 578 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VP Divers | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 665.00 | 1 223 665.00 | | 1 223 665.00 |