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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
CU Autres participations | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -57 450.00 | -62 204.00 | | -57 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | 4 754.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | -30 651.00 | -33 327.00 | | -30 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 552.00 | 94 247.00 | | 85 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 812.00 | 95 507.00 | | 86 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 162.00 | 62 179.00 | | 56 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 812.00 | 95 507.00 | | 86 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387.00 | 2 501.00 | | 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 290.00 | -2 253.00 | | -2 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677.00 | 4 754.00 | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |